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卢布崩盘俄经济陷危机美联储决议恐加剧市场

发布时间:2019-07-16 21:36:11 编辑:笔名

卢布崩盘俄经济陷危机 美联储决议恐加剧市场动荡

命运如同手中的掌纹,无论多曲折,终掌握在自己手中.错失了夏花绚烂,必将会走进秋叶静羌,在市场投资中懂得放弃该放弃的,把握该把握的,别太在意风吹花落,别再眷恋远逝的韶华,跌倒了,你可以爬起来,胜不窃狂,挫不言败,不轻犯险,不易冒进,不松懈,不停顿,困苦都在脚下,未来终是美丽。

周二(12月16日),避险情绪继续升温,金融市场持续动荡。美元指数因经济数据表现不佳小幅回落,市场买入日元等避险资产,美元兑日元跌破116关口,刷新一个月低位,而在日元的带动下,其他非美货币也纷纷反弹。另外,昨日油价继续暴跌,俄罗斯卢布再度大幅贬值,美元兑卢布升破80关口,俄罗斯股市暴跌19%,创1995年以来跌幅,俄央行紧急升息650个基点的举措未能拯救卢布,反而加重了市场的担忧情绪。

卢布崩盘俄经济陷危机美联储决议恐加剧全球市场动荡

周三,市场将目光都聚集在美联储利率决议上,届时又将掀起市场的又一轮风暴。目前市场预期美联储为近零利率水准设定时间框架时,将去除相当长时期的措辞,这将为美元提供更多上涨动力。若美联储提前加息,那么新兴市场金融动荡将全面铺开。不过也有交易商预计美联储会维持对升息的温和立场,部分因油价大跌,选择对美元近期涨势获利了结。

卢布再度暴跌加息无能为力

周二,美国NYMEX原油大跌2%,刷新五年半新低至53.80美元/桶,俄罗斯卢布兑美元再度刷新纪录新低,跌破80关口,俄罗斯RTS指数大跌19%,创1995年以来跌幅。尽管俄罗斯央行紧急加息650个基点试图阻止卢布的跌势,但卢布依旧暴涨,终没能获得救赎。卢布的贬值似乎已失控,同时有报导指出,俄罗斯国内民众纷纷涌入商店抢购日用品。

在油价下跌和乌克兰危机阴云环绕之际,市场分析人士普遍认为,加息难以拯救卢布,投资者猜测俄罗斯将宣布资本管制措施。俄罗斯金融市场动荡也从侧面反映了新兴市场如今四面楚歌的境遇。

OTCexGroup在巴黎的新兴市场策略师Jean-DavidHaddad在邮件中表示:我无语了,央行遭遇挫败。俄罗斯周二需要宣布资本管制措施。这是终的解决办法。

央行的加息对策似乎无法抑制俄罗斯卢布的深挫,而基于卢布罕见的宽幅巨震,外汇经纪商也纷纷拿出应对之策,嘉盛集团()欧洲研究主管KathleenBrooks表示,将继续提供卢布交易,但将把保证金比例自目前的0.5%-1%大幅上调至20%。

对于未来卢布的走势,丹麦丹斯克银行的经济学家弗拉基米尔克拉谢夫斯基(VladimirMiklashevsky)发布研究报告称:卢布未来走势依然不容乐观,只要原油价格遭遇的沉重卖盘仍在继续,那么俄罗斯央行就将在稳定卢布的问题上面临艰难时刻。

俄罗斯面临经济危机金融市场人心慌慌

油价崩跌,俄罗斯卢布遭遇完美风暴也威胁到了俄罗斯经济,一方面是西方制裁使得资本链条断裂,同时石油价格自6月以来已经下跌了45%,石油价格的急剧下跌,成了俄罗斯阵痛的主要原因。而这次的灾难也与俄罗斯自身产业结构有关,油气销售是俄罗斯的主要出口收入来源。

此外,奥巴马将签署法案批准对俄实施新制裁。白宫周二称,预计美国总统奥巴马(BarackObama)将在本周末以前签署一项法案,针对俄罗斯在乌克兰所从事的活动对其实施新的制裁措施。

在油价下跌和经济制裁双重打击下,俄罗斯企业和银行可能陷入严重的债务困境。俄罗斯经济与金融的现状让诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼(PaulKrugman)想起了年的拉美债务危机。他在《纽约时报》的专栏文章中提到,当时的委内瑞拉就像现在的俄罗斯。委内瑞拉是石油经济大国,经常项目一直都是顺差,可它也是脆弱的债务国。

如果全球产油国的经济及财政状况在此后随着油价的进一步下跌而继续恶化,并导致更多国际资本逃离相关国家,并引发主权债连锁违约浪潮,那么情况就可能需要引起投资者的更大程度关注。俄罗斯之外,令人担忧的经济体包括委内瑞拉、伊朗和尼日利亚等国。

美联储若加息将加剧全球动荡

美联储公开市场委员会(FOMC)定于北京时间周四03:00发表声明和新经济预估,半个小时后美联储主席耶伦(JanetYellen)将出席发布会。

自美联储10月会议重申指标利率将在很长一段时间内都不太可能上调以来,美国经济已经好转,并以快于预期的速度创造就业。美联储官员将决定是否删掉这句措辞,尽管美国通胀低于目标水准,而且欧洲和亚洲经济欠佳。

至少从9月以来,美联储就一直考虑删除相当长时间这句话。10月,联储重申了此承诺,但明确指出如果经济数据表现强劲,可能将提早加息,反之则将推后加息。

素有美联储通讯社之称的华尔街(博客,微博)(WSJ)名记JonHilsenrath近期撰文称,美联储将调整利率维持在近零水平的表述。

文章显示:美联储官员正认真考虑在下周会议上对政策基调做出一项重大转变:放弃短期利率将在较长一段时间内维持低利率的承诺,因他们对于在明年中期左右加息愈发抱有信心。

德意志银行(DeutscheBank)首席美国经济学家JosephLaVorgna指出,如果删除相当长时间的表述,美联储主席耶伦可能会强调加息将取决于经济数据相对于美联储预期的演变情况。

瑞银(UBS)分析师DrewMatus和MauryHarris指出,12月份很可能是美联储删除相当长时间表述的时机;如果美联储坚持其时间表并避免让市场感到意外,就需要删除任何可能会被解读为支持市场预期的表述。

美国经济今年强劲复苏,劳动力市场取得了长足进步,美联储若修改前瞻指引,放弃相当一段时间措辞,将为2006年以来的首次加息铺平道路。这可能导致资金从发展中国家流出。世界银行去年估计,如果长期美国债券殖利率攀升一个百分点,流入开发中国家的民间资本可能大幅减少50%。

土耳其、南非和巴西等经常项目赤字巨大的国家比较容易受到冲击。马来西亚因其其外资占本地国债市场的比重达到30%也面临较大风险。美联储在1990年代中期的一连串加息是引发亚洲金融危机和俄罗斯债务违约的导火索之一。

历史经验来看,一旦美联储进入加息周期,新兴市场的国家货币都会大跌。汇丰首席全球经济学家StephenKing指出,美元严重升值是一大威胁,在此情况下,大宗商品价格将被压得更低,而俄罗斯卢布、南非兰特、墨西哥比索、巴西雷亚尔、尼日利亚货币将在危机中首当其冲。

俄罗斯危机恐将影响美联储决议

此外,当前全球正笼罩在油价暴跌以及俄罗斯可能爆发货币危机的阴影下。俄罗斯卢布大幅贬值突显油价崩盘正在改变全球财富和经济预期,也让美联储在准备加息时面对一个更为变化无常的环境。

几位美联储官员近期暗示,他们的关注重点仍牢牢地放在美国经济上面。虽然其他地区问题连连,但美国经济一直保持坚挺。但俄罗斯情势可能会干扰美联储的计划,而且无疑会成为美联储在会议上的一个重要讨论话题。

美联储官员需要判定,俄罗斯如果爆发全面危机,是否足以改变美国经济的风险平衡状况。

但自乌克兰危机爆发和西方对俄实施制裁以来,美国投资者已逐步减持了俄罗斯资产,从而抑制了金融危机蔓延的风险。

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